Administración
de fondos

Balances / Cuadros demostrativos de recursos y gastos

Balance al 30-04-2008
Balance al 30-04-2007
Balance al 30-04-2006
Balance al 30-04-2005

Balance al 30-04-08 Memoria del ejercicio 2007-2008
ENTRADAS
1. RECURSOS PROPIOS
a) Cuotas sociales					110.178,00
b) Matrículas					44.005,00
c) Alquileres	Cantina		11.284,05
	Fotocopiadora		5.602,51		16.886,56
d) Publicidad en "El Solidario"					1.680,00
e) Donaciones recibidas					1.200,00
f)  Otros ingresos:
	Curso de ingreso		21.400,00
	Cuadernillos de ingreso		1.412,00
	Entradas ex-alumnos		7.521,00
	Llaveros ex-alumnos		156,00
	Rifas ex-alumnos		471,00
	Bono contribución		3.115,00
	Venta CD fiesta		200,00
	Ingresos Vs. Menores		85,00		34.360,00
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS					208.309,56
2. RECURSOS OFICIALES
Dirección de Cultura y Educación -subsidio-					7.070,00
TOTAL DE RECURSOS OFICIALES					7.070,00
TOTAL DE INGRESOS					215.379,56
SALIDAS
1. GASTOS PARA ALUMNOS
a) Atención sanitaria					6.027,94
b) Diplomas y premios					1.044,00
c) Ayuda a alumnos					463,00
TOTAL DE GASTOS PARA ALUMNOS					7.534,94
2. GASTOS PARA LA ESCUELA
a) Sueldos de mantenimiento					18.966,06
b) AFIP -Aportes y contribuciones s/manten.					8.302,00
c) Utedyc cuota solidaria					364,30
d) Viáticos					2.311,64
e) Gastos de librería					14.775,40
f) Mantenimiento del edificio					26.699,74
g) Mantenimiento de muebles y útiles					7.523,39
h) Artículos de limpieza					3.884,88
i) Talleres		Computación		6.950,20
		Teatro		4.225,00
		Astronomía		1.500,00	12.675,20
j) Material didáctico					245,00
k) Material de laboratorio					1.593,14
l) Profesores de optativas					4.065,78
Transporte de Gastos para la Escuela					101.406,53
Transporte de Gastos para la Escuela					101.406,53
m) Material de computación					1.050,25
o) Muebles y útiles (Nota Nº 1)					11.682,42
p) Curso de ingreso:		Sueldos profesores		21.051,20
		Afip Aportes y contrib.		4.569,64
		Cuadernillos		1.500,00
		Confección exámenes		29,90
		Preceptoría		1.105,62
		Portería (Teresa)		456,24
		Donación M. Auxiliadora		100,00	28.812,60
q) Olimpíadas de Matemáticas					5.248,00
r) Cablemodem					2.426,78
s) Comestibles y lunch					573,75
t) Gastos varios (Nota Nº 2)					7.197,72
TOTAL DE GASTOS PARA LA ESCUELA					158.398,05
3. GASTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
a) Sueldo secretarias  cooperadora					29.416,03
b) AFIP -Aportes y contribuciones-					12.327,00
c) Utedyc cuota solidaria					546,45
d) Comisiones abonadas a cobradores					9519,,26
e) Honorarios contadora					3.600,00
f) Periódico "El Solidario"					1.571,31
h) Débitos bancarios					32,55
i) Gastos Aniversario					8.692,63
TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD					65.705,23
TOTAL DE EGRESOS					231.638,22
RESUMEN
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO			50.169,81
INGRESOS DEL EJERCICIO			215.379,56
			265.549,37	En Caja	440,84
EGRESOS DEL EJERCICIO			231.638,22	En Bco.	33.470,31
SALDO AL 30-04-2008			33.911,15		33.911,15
NOTA Nº 1:	MUEBLES Y UTILES
22-05-07	Computadora Astronomía				1.537,10
22-05-07	24 pupitres, 48 sillas y pizarrón				5.649,00
16-07-07	Turbo ventilador				139,84
23-07-07	Calculadora para Cooperadora				174,90
09-08-07	Mouse				24,00
14-08-07	Microondas				389,00
04-09-07	Proyector				2.824,68
18-10-07	4 ventiladores de techo				484,00
23-11-07	Teléfono para Secretaría				59,00
13-03-08	Cortinas para salón multiuso				170,00
16-04-08	Plato microondas				75,00
25-04-08	Pizarrón blanco				57,90
25-04-08	Espejo para baño				98,00
					11.682,42
NOTA Nº 2:	GASTOS VARIOS
Diferencia vacac. por antig. Lazarte					801,02
Diferencia vacac. por antig. Barrere					1.060,46
Diferencia vacac. por antig. Kugler					62,88
Seguro vida					55,80
Comisión ex alumnos					185,00
Tarjetas larga distancia					980,00
Franqueo					474,67
Borradores					76,70
Certificación					40,00
Tizas					71,00
Alcohol para preceptoría					31,96
Palma para alumno					242,00
Alquiler horno					700,00
Botiquin					90,69
Ropa de trabajo					474,00
Diario La Minga					251,00
Almuerzo talleristas					142,00
Saldo viaje Coca Cola					60,00
Atención Aysa					20,00
Lavado cortinas					14,00
Charla adicciones					150,00
Flores Colella					242,00
Confección exámenes recuperatorios					25,30
Imp. al débito Casati					19,01
Manteles					136,05
Cinta bb					54,00
CD					91,00
Gastos menores					647,18
TOTAL DE GASTOS VARIOS					7197,72

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Balance al 30-04-2007

ENTRADAS
1. RECURSOS PROPIOS
a) Cuotas sociales		111.801,00
b) Matrículas		43.636,00
c) Alquileres	Cantina	9.940,00
	Fotocopiadora		5.598,35	15.538,35
d) Publicidad en "El Solidario"				100,00
e) Donaciones recibidas				1.228,65
f)  Otros ingresos:
	Curso de ingreso		23.250,00
	Cuadernillos de ingreso		1.680,00
Depósito garantía cantina		3.200,00
Depósito garantía fotocop.		1.400,00
Rifas festival rock		2.519,10
Taller para padres		110,00
Taller prevención comunit.		100,00
Taller gym		200,00
Taller de danzas		60,00
Venta de pins y llaveros		110,00
Pliego licitación cantina		400,00
Pliego licitación fotocopiad.		100,00
	Ingresos varios menores		304,00	33.433,10
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS				205.737,10
2.-RECURSOS OFICIALES
Dirección de Cultura y Educación -subsidio-				2.500,00
Municipalidad de San Isidro			12880,00
TOTAL DE RECURSOS OFICIALES			15.380,00
TOTAL DE INGRESOS			221.117,10
SALIDAS
1.-GASTOS PARA ALUMNOS
a) Atención sanitaria		5.237,118
b) Diplomas y premios		536,008
c) Ayuda a alumnos		1.023,508
TOTAL DE GASTOS PARA ALUMNOS			6.796,618
2.- GASTOS PARA LA ESCUELA
a) Sueldos de mantenimiento			14.762,758
b) AFIP -Aportes y contribuciones s/manten.				6.662,77
c) Viáticos		2.352,11
d) Gastos de librería		13.539,99
e) Mantenimiento del edificio			22.837,14
f) Mantenimiento de muebles y útiles			7.769,96
g) Artículos de limpieza			4.059,38
h) Talleres		Computación	7.060,00
Teatro	4.800,00
Astronomía	1.000,00
	Danzas	156,20
	Gym	105,00
	Plástica	102,45	13.223,65
Transporte de hoja 1)Gastos para la escuela				85.207,75
i) Material didáctico		216,00
j) Material de laboratorio		1.242,62
k) Material de computación		2.021,90
l) Material deportivo		1.912,10
m) Profesores de psicología y optativas			3.101,50
n) Mejoras		584,40
o) Muebles y útiles y herramientas(Nota Nº 1)					15.995,79
p) Curso de ingreso:		Sueldos profesores		19.074,04
Cuadernillos		1.920,00
Confección exámenes		53,20
Portería (Teresa)		733,26
Donación M. Auxiliadora		100,00	21.880,50
q) Olimpíadas de Matemáticas			4.555,40
r) Cablemodem		1.893,53
s) Rostros y sonidos		220,03
t) Comestibles y lunch		424,90
u)Gastos varios (Nota Nº 2)		8.160,56
TOTAL DE GASTOS PARA LA ESCUELA					147.416,98
3.- GASTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
a) Sueldo secretaria cooperadora			18.741,42
b) AFIP- Aportes y contribuciones-			8.832,04
c) Comisiones abonadas a cobradores			13.295,92
d) Ayudante cooperadora		2.755,48
e) Honorarios contadora		3.450,00
f) Periódico "El Solidario"		2.577,41
h) Débitos bancarios		62,82
TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD				49.715,09
TOTAL DE EGRESOS		203.928,68
RESUMEN
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO			32.981,39
INGRESOS DEL EJERCICIO			221.117,10
254.098,49	En Caja	861,64
EGRESOS DEL EJERCICIO			203.928,68	En Bco.	49.308,17
SALDO AL 30-04-06			50.169,81	50.169,81
NOTA Nº 1:	MUEBLES Y UTILES Y HERRAMIENTAS
07-06-06	22 estufas			7.216,44
04-09-06	Mouse Genius			15,00
04-01-07	Amoladora		103,40
12-01-07	Remachadora			189,00
05-02-07	30 asientos, 50 tapas, 2 pizarrones			3.600,00
20-02-07	Teléfono para cooperadora			99,00
23-02-07	Teléfono para mesa de entrada			86,95
06-03-07	2 computadoras		2.388,40
19-03-07	DVD para microcine		349,60
19-03-07	Minicomponente		390,00
28-03-07	Computadora		900,00
28-03-07	2 medidores digitales			358,00
30-04-07	Impresora matriz de punto cooperadora			300,00
	TOTAL	15.995,79
NOTA Nº 2.:	GASTOS VARIOS
Devolución depósito cantina			2.100,00
Devolución depósito fotocopiadora			1.300,00
Tarjetas larga distancia		954,00
Entradas festival de rock		770,00
Poda araucaria		600,00
Franqueo		375,79
Uniformes para ordenanzas		360,00
Botiquín	253,08
Mensajería	195,50
Router para computación		152,00
Seguros	129,62
Descartables	128,65
Viaje Campeonato Coca Cola			80,00
Tizas		80,00
Cestos para basura		65,00
Atenciones	56,00
Elásticos	29,00
Arcillas	19,80
Varios menores			512,12
TOTAL			8160,56

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Balance al 30-04-2006

ENTRADAS
1. RECURSOS PROPIOS
a) Cuotas sociales		106.612,00
b) Matrículas	44.024,00
c) Alquileres	Cantina	10.543,46
Fotocopiadora		4.215,15	14.758,61
d) Publicidad en "El Solidario"			390,00
e) Donaciones recibidas		964,00
f)  Otros ingresos:
Curso de ingreso		22.690,00
Cuadernillos de ingreso		2.366,00
Recupero de gastos		39,70	25.095,70
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS				191.844,31
2.-RECURSOS OFICIALES
Dirección de Cultura y Educación -subsidio-				5.000,00
TOTAL DE RECURSOS OFICIALES			5.000,00
TOTAL DE INGRESOS			196.844,31
SALIDAS
1.-GASTOS PARA ALUMNOS
a) Atención sanitaria		4.635,00
b) Diplomas y premios		948,50
c) Ayuda a alumnos		2.829,15
TOTAL DE GASTOS PARA ALUMNOS			8.412,65
2.- GASTOS PARA LA ESCUELA
a) Sueldos de mantenimiento			11.502,03
b) AFIP -Aportes y contribuciones s/manten.				5.588,68
c) Viáticos	2.640,61
d) Gastos de librería		10.997,65
e) Mantenimiento del edificio			14.808,17
f) Mantenimiento de muebles y útiles			5.982,00
g) Artículos de limpieza		4.051,37
h) Talleres	Computación		6.236,00
Teatro	4.800,00
Percusión	1.000,00	12.036,00
i) Material didáctico		325,90
j) Honorarios (licenc. en seguridad, psicóloga,)				600,00
k) Mejoras -comedor-		16.940,00
l) Muebles y útiles (Nota Nº 1)			18.335,57
m) Curso de ingreso:		Sueldos profesores		16.950,80
Cuadernillos	2.520,00
Portería (Teresa)		644,08
Donación M. Auxiliadora		100,00	20.214,88
Transporte a hoja 2		124.022,86
Transporte de hoja 1		Gastos para la escuela		124.022,86
n) Material de laboratorio		966,95
o) Material de computación			1.493,80
p) Profesores de Plástica y Literatura-Horas optativas-				2.441,55
q) Olimpíadas de Matemáticas			2.892,00
r) Cablemodem		1.927,50
s) Rostros y sonidos		1.239,20
t) Comestibles y lunch		821,96
u)Gastos varios (Nota Nº 2)			3.213,18
TOTAL DE GASTOS PARA LA ESCUELA				139.019,00
3.- GASTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
a) Sueldo secretaria cooperadora			10.287,33
b) AFIP- Aportes y contribuciones-			5.817,00
c) Comisiones abonadas a cobradores			13.575,00
d) Ayudante cooperadora		7.357,88
e) Honorarios diseñador gráfico			64,00
f) Honorarios contadora		2.170,00
g) Periódico "El Solidario"		2.203,36
h) Débitos bancarios		60,00
TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD				41.534,57
TOTAL DE EGRESOS			188.966,22
RESUMEN
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO			25.103,30
INGRESOS DEL EJERCICIO			196.844,31
221.947,61	En Caja	864,81
EGRESOS DEL EJERCICIO			188.966,22	En Bco. Prov. Bs. As.	32.116,58
SALDO AL 30-04-06		32.981,39	32.981,39
NOTA Nº 1:	MUEBLES Y UTILES
01-05-05	90 sillas, 40 pupitres		6.360,00
01-06-05	20 tapas para pupitres		780,00
27-06-05	3 radiograbadores Noblex		595,50
07-07-05	Estanterías para biblioteca			1.180,67
07-07-05	3 matafuegos		90,00
29-07-05	Monitor PC	90,00
01-08-05	Bomba de agua sumergible			142,50
17-08-05	Termotanque y accesorios			516,30
17-08-05	Pantalla para laboratorio		91,00
22-08-05	Impresora	255,00
02-12-05	Mouse	17,00
27-12-05	2 baterías para computadora			130,00
28-12-05	5 ventiladores		625,00
20-02-06	Disketera para computadora			37,00
22-03-06	Escalera para biblioteca		83,00
27-03-06	20 pupitres, 40 sillas, 20 as.y 20 resp.			4.620,00
27-03-06	Ficheros para biblioteca		45,60
04-04-06	8 mesas, 32 sillas para comedor			1.590,00
05-04-06	20 tapas para mesas		900,00
10-04-06	Fuente para impresora		85,00
26-04-06	Escalera para secretaría		102,00
TOTAL DEL RUBRO		18.335,57
NOTA Nº 2.:	GASTOS VARIOS
Franqueo	705,30
Tarjetas larga distancia		660,00
Poda araucaria		400,00
Lavado de cortinas de todo el colegio			324,00
Ropa de trabajo		243,90
Recarga matafuegos		267,30
Seguro de vida		40,20
Moto para compra de boletos			20,00
Mensajería	42,50
Botiquin	80,11
Tizas	70,00
Fletes	46,00
Descartables ( vasos, platos)			22,20
Candados para Educ. Física			14,20
Varios menores		277,47
TOTAL	3.213,18

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Balance al 30-04-2005 ENTRADAS

2.- RECURSOS OFICIALES
Subsidio Municipalidad de San Isidro			20,000.00
Total de Recursos Oficiales			20,000.00
Total de Ingresos			178,015.36

SALIDAS
1.- GASTOS PARA ALUMNOS
a) Atención sanitaria			4,500.00
b) Diplomas y Premios			441.77
c) Ayuda a alumnos			2,848.35
Total de Gastos para Alumnos			7,790.12
2.- GASTOS PARA LA ESCUELA
a) Sueldos de mantenimiento			8,498.17
b) AFIP- Aportes y contribuciones s/mantenimiento			4,058.00
c) Viáticos			2,741.55
d) Gastos de librería			9,832.45
e) Gastos de Mantenimiento del edificio			18,886.48
f) Mantenimiento de muebles y útiles			6,269.77
g) Artículos de limpieza			2,904.45
h) Talleres	Computación	4,000.00
	Teatro	3,900.00
	Percusión	1,400.00
	Astronomía	950.00	10,250.00
i) Material didáctico			1,111.85
j) Honorarios arquitectos			248.00
k) Mejoras			10,694.00
l) Muebles y Útiles			10,703.05
m) Herramientas			347.81
n) Comestibles y lunch			1,459.78
o) Curso de Ingreso	Sueldos Prof.	15,046.93
	Cuad. Ingreso	2,714.00
	Conf. Exámen	36.00	17,796.93
p) Gastos varios			3,288.73
q) Profesores de Lengua, Literatura y Plástica (Hs. optativas)			2,075.48
r) Material de laboratorio			1,801.18
s) Cablemodem			1,915.20
t) Olimpíadas de Matemáticas			1,178.00
u) Rostros y sonidos			1,445.10
Total de Gastos para la Escuela			117,505.98
3.- GASTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
a) Sueldo secretaria cooperadora			7,816.76
b) AFIP-Aportes y Contribuciones			4,242.81
c) Comisiones abonadas a cobradores			4,242.81
d) Ayudante biblioteca			6,787.49
e) Honorarios contadora			2,410.00
f) El Solidario			2,089.38
g) Débitos bancarios			612.35
i) Fiesta ex alumnos			425.77
Total de Gastos Propios de la Entidad			34,651.31
Total de Salidas			159,947.41

RESUMEN

Saldo al inicio del Ejercicio			7,035.35
Entradas del Ejercicio			178,015.36
Total de Ingresos			185,050.71
Egresos del Ejercicio			159,947.41
Saldo disponible al 30-04-2005			25,103.30
Efectivo en Caja			448.65
Depositado en Bco.Pcia $			24,654.65
TOTAL (30-04-2005)			25,103.30

María Alejandra Testino de Ferro	Arq. Rubén Gómez Milozzi
Tesorero	Presidente

Nota Nº1: Muebles y Utiles
07/05/04   Sillas		120.00
12/05/04   Disqueteras		66.00
17/05/04   Estufa para biblioteca		269.00
04/06/04   Fuente gabinete		95.00
23/06/04   Radiograbador		149.00
08/07/04   Llaves para bombas de agua		53.60
28/07/04   Tela para cortina		97.20
26/08/04   Cámara digital		828.00
26/08/04   Accesorios para cámara digital		125.55
26/08/04   Pilas y complementos p/cámara digital		121.50
02/09/04   Grabador		79.00
10/09/04   80 sillas y 32 pupitres		5,312.00
05/10/04   Disquetera		40.00
15/10/04   Micrófono y protect p/computación		42.50
22/10/04   Material de computación		75.00
28/10/04   Módulo para biblioteca		1,129.00
02/11/04   2 grabadoras y dos disqueteras		275.40
03/11/04   Lámparas para biblioteca		774.60
04/11/04   30 sillas para biblioteca		1,050.00
	Total de Muebles y Útiles	10,703.05

Nota Nº 2: Gastos Varios
Atenciones	12.00
Botiquín	97.68
Camisetas de futbol	288.00
Donación Colegio María Auxiliadora	100.00
Franqueo	621.10
Horas extras Prof. Ballerini exam. Diciembre	308.00
Jornada para la salud	209.50
Lavado de cortinas	134.00
Poda araucaria	350.00
Ropa de trabajo	154.90
Seguro de vida	40.20
Tarjetas de larga distancia	351.50
Varios menores	621.85
Subir	Total de Gastos Varios	3,288.73